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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 831.00 | | 308 831.00 | 308 831.00 |
CF Disponibilités | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 400.00 | | 361 400.00 | 361 400.00 |
CU Autres participations | 308 831.00 | | 308 831.00 | 308 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -22.00 | | | -22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 102.00 | -22.00 | | -5 102.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 34 940.00 | 39 978.00 | | 34 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 155.00 | | | 274 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 460.00 | | | 326 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 400.00 | 39 978.00 | | 361 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102.00 | 22.00 | | 5 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 102.00 | -22.00 | | -5 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 308 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 155.00 | 36 877.00 | 154 843.00 | 274 155.00 |
VI Groupe et associés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 460.00 | 89 183.00 | 154 843.00 | 326 460.00 |