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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 831.00 | | 318 831.00 | 318 831.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 434.00 | | 333 434.00 | 333 434.00 |
CU Autres participations | 318 831.00 | | 318 831.00 | 318 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DG Autres réserves | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | | -5 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 977.00 | 7 453.00 | | 74 977.00 |
DK Provisions réglementées | 3 596.00 | 1 830.00 | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 120 903.00 | 44 159.00 | | 120 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 776.00 | 237 411.00 | | 199 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | 70 816.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604.00 | 5 647.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 531.00 | 315 375.00 | | 212 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 434.00 | 359 534.00 | | 333 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 051.00 | 115 598.00 | | 51 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -1 766.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 891.00 | -2 642.00 | | -5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | 15 000.00 | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024.00 | 7 547.00 | | 5 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 977.00 | 7 453.00 | | 74 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 831.00 | | 10 000.00 | 308 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 831.00 | | 10 000.00 | 308 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VC Groupe et associés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 776.00 | 38 296.00 | 161 480.00 | 199 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 531.00 | 51 051.00 | 161 480.00 | 212 531.00 |