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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 831.00 | | 308 831.00 | 308 831.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 534.00 | | 359 534.00 | 359 534.00 |
CU Autres participations | 308 831.00 | | 308 831.00 | 308 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 124.00 | -22.00 | | -5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 453.00 | -5 102.00 | | 7 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1 830.00 | 64.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 44 159.00 | 34 940.00 | | 44 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 411.00 | 274 155.00 | | 237 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 816.00 | 42 316.00 | | 70 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 9 990.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 375.00 | 326 460.00 | | 315 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 534.00 | 361 400.00 | | 359 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 598.00 | 89 183.00 | | 115 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 64.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -64.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547.00 | 5 102.00 | | 7 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 453.00 | -5 102.00 | | 7 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 831.00 | | 8 784.00 | 308 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 784.00 | 308 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 784.00 | 308 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 831.00 | | 8 784.00 | 308 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VC Groupe et associés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 411.00 | 37 635.00 | 158 127.00 | 237 411.00 |
VI Groupe et associés | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 375.00 | 115 598.00 | 158 127.00 | 315 375.00 |