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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 831.00 | | 318 831.00 | 318 831.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 506.00 | | 326 506.00 | 326 506.00 |
CU Autres participations | 318 831.00 | | 318 831.00 | 318 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 117.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 306.00 | 2 212.00 | | 73 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 036.00 | 74 977.00 | | 19 036.00 |
DK Provisions réglementées | 5 362.00 | 3 596.00 | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 141 704.00 | 120 903.00 | | 141 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 571.00 | 199 776.00 | | 161 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 356.00 | 6 551.00 | | 18 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 600.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | 4 604.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 801.00 | 212 531.00 | | 184 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 506.00 | 333 434.00 | | 326 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 430.00 | 51 051.00 | | 62 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -1 766.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 383.00 | -5 891.00 | | -2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 80 001.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 965.00 | 5 024.00 | | 20 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 036.00 | 74 977.00 | | 19 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 831.00 | | | 318 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 831.00 | | | 318 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 596.00 | 1 766.00 | | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596.00 | 1 766.00 | | 3 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 571.00 | 39 200.00 | 122 372.00 | 161 571.00 |
VI Groupe et associés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 801.00 | 62 430.00 | 122 372.00 | 184 801.00 |