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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 740.00 | 684.00 | 94 056.00 | 94 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 1 161.00 | 10 768.00 | 11 929.00 |
040 Immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 878.00 | 1 845.00 | 108 033.00 | 109 878.00 |
060 Stock marchandises | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
084 Disponibilités | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
110 Total général Actif | 143 110.00 | 1 845.00 | 141 265.00 | 143 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
230 Autres produits | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 971.00 | | | -10 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
242 Autres charges externes. | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
252 Charges sociales | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 435.00 | | | 152 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
294 Charges financières | 602.00 | | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 878.00 | | | 119 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 588.00 | | | -9 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |