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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 740.00 | 2 823.00 | 91 917.00 | 94 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 054.00 | 5 398.00 | 8 656.00 | 14 054.00 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 017.00 | 8 221.00 | 103 796.00 | 112 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
072 Créances – Autres | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
084 Disponibilités | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
110 Total général Actif | 172 049.00 | 8 221.00 | 163 828.00 | 172 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 120.00 | 134 034.00 | | 109 120.00 |
230 Autres produits | 21 693.00 | 20 417.00 | | 21 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 813.00 | 154 451.00 | | 130 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 408.00 | 47 469.00 | | 41 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 343.00 | 840.00 | | -9 343.00 |
242 Autres charges externes. | 33 175.00 | 37 444.00 | | 33 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | 3 639.00 | | 3 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 237.00 | 47 399.00 | | 42 237.00 |
252 Charges sociales | 13 312.00 | 6 976.00 | | 13 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 112.00 | 2 132.00 | | 2 112.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 164.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 613.00 | 146 063.00 | | 126 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 200.00 | 8 388.00 | | 4 200.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 438.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 355.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 188.00 | 7 595.00 | | 4 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 577.00 | | | 8 577.00 |