| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 740.00 | 1 397.00 | 93 343.00 | 94 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 2 580.00 | 9 349.00 | 11 929.00 |
040 Immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 878.00 | 3 977.00 | 105 901.00 | 109 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
084 Disponibilités | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
110 Total général Actif | 133 395.00 | 3 977.00 | 129 418.00 | 133 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 55 459.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 968.00 | 109 069.00 | | 160 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72.00 | 1 428.00 | | 72.00 |
230 Autres produits | 2 228.00 | 7 559.00 | | 2 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 269.00 | 173 515.00 | | 163 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 235.00 | 64 094.00 | | 52 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 394.00 | -10 971.00 | | 7 394.00 |
242 Autres charges externes. | 34 681.00 | 39 687.00 | | 34 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 945.00 | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 028.00 | 46 643.00 | | 54 028.00 |
252 Charges sociales | 5 385.00 | 9 780.00 | | 5 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 2 257.00 | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 833.00 | 152 435.00 | | 157 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 436.00 | 21 080.00 | | 5 436.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 602.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 628.00 | 9 608.00 | | 2 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 1 315.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 947.00 | 9 555.00 | | 1 947.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |