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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 740.00 | 2 110.00 | 92 630.00 | 94 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 3 999.00 | 7 930.00 | 11 929.00 |
040 Immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 878.00 | 6 109.00 | 103 769.00 | 109 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
072 Créances – Autres | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
084 Disponibilités | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
110 Total général Actif | 181 896.00 | 6 109.00 | 175 787.00 | 181 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 034.00 | 160 968.00 | | 134 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 72.00 | | |
230 Autres produits | 20 417.00 | 2 228.00 | | 20 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 451.00 | 163 269.00 | | 154 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 469.00 | 52 235.00 | | 47 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 840.00 | 7 394.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 37 444.00 | 34 681.00 | | 37 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 1 872.00 | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 399.00 | 54 028.00 | | 47 399.00 |
252 Charges sociales | 6 976.00 | 5 385.00 | | 6 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 107.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 063.00 | 157 833.00 | | 146 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 388.00 | 5 436.00 | | 8 388.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 496.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 2 628.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 366.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 595.00 | 1 947.00 | | 7 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 627.00 | | | 8 627.00 |