| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
AP Constructions | 127 192.00 | 127 192.00 | | 127 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 450.00 | 68 851.00 | 599.00 | 69 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 308.00 | 14 506.00 | 1 802.00 | 16 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 313.00 | 210 549.00 | 12 764.00 | 223 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
BP En cours de production de services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 254.00 | 271.00 | 272 983.00 | 273 254.00 |
BZ Autres créances | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CF Disponibilités | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 009.00 | 271.00 | 419 738.00 | 420 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 321.00 | 210 820.00 | 432 501.00 | 643 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 80 391.00 | 69 867.00 | | 80 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 131.00 | 10 524.00 | | 21 131.00 |
DL TOTAL (I) | 127 922.00 | 106 791.00 | | 127 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 784.00 | 49 564.00 | | 20 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 254.00 | 4 500.00 | | 43 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 508.00 | 87 619.00 | | 161 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 033.00 | 53 362.00 | | 79 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 579.00 | 195 993.00 | | 304 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 501.00 | 302 784.00 | | 432 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 579.00 | 195 993.00 | | 304 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 116.00 | | 875 116.00 | 875 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 116.00 | | 875 116.00 | 875 116.00 |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 135.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 468.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 1 365.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 391.00 | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 523.00 | 843 420.00 | | 881 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 391.00 | 832 896.00 | | 860 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 131.00 | 10 524.00 | | 21 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 425.00 | 7 783.00 | | 7 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 928.00 | 307 928.00 | | 307 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 325.00 | 261 325.00 | | 261 325.00 |