| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
AP Constructions | 127 192.00 | 127 192.00 | | 127 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 450.00 | 69 149.00 | 301.00 | 69 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 373.00 | 15 523.00 | 1 851.00 | 17 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 378.00 | 211 864.00 | 12 514.00 | 224 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 496.00 | 2 537.00 | 303 958.00 | 306 496.00 |
BZ Autres créances | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CF Disponibilités | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 015.00 | 2 537.00 | 451 478.00 | 454 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 393.00 | 214 401.00 | 463 992.00 | 678 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 101 522.00 | 80 391.00 | | 101 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 313.00 | 21 131.00 | | 32 313.00 |
DL TOTAL (I) | 160 235.00 | 127 922.00 | | 160 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 703.00 | 43 254.00 | | 86 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 816.00 | 161 508.00 | | 146 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 238.00 | 79 033.00 | | 70 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 757.00 | 304 579.00 | | 303 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 992.00 | 432 501.00 | | 463 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 757.00 | 304 579.00 | | 303 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 308.00 | | 994 308.00 | 994 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 308.00 | | 994 308.00 | 994 308.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 2 235.00 | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 680.00 | 881 523.00 | | 991 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 367.00 | 860 391.00 | | 959 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 313.00 | 21 131.00 | | 32 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 864.00 | 7 425.00 | | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 549.00 | 1 315.00 | | 210 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 549.00 | 1 315.00 | | 210 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271.00 | 2 537.00 | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | 2 537.00 | 271.00 | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 816.00 | 146 816.00 | | 146 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 547.00 | 347 547.00 | | 347 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 547.00 | 347 547.00 | | 347 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 054.00 | 217 054.00 | | 217 054.00 |