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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
AP Constructions | 127 192.00 | 127 192.00 | | 127 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 661.00 | 65 045.00 | 28 616.00 | 93 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 857.00 | 5 899.00 | 34 958.00 | 40 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 093.00 | 198 136.00 | 73 957.00 | 272 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
BP En cours de production de services | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 929.00 | 8 089.00 | 200 840.00 | 208 929.00 |
BZ Autres créances | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CF Disponibilités | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 872.00 | 8 089.00 | 359 783.00 | 367 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 965.00 | 206 225.00 | 433 740.00 | 639 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 130 435.00 | 101 522.00 | | 130 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | 28 913.00 | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 163 050.00 | 156 835.00 | | 163 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 287.00 | 86 703.00 | | 16 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 792.00 | 151 616.00 | | 142 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 456.00 | 70 238.00 | | 61 456.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 690.00 | 308 557.00 | | 270 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 740.00 | 465 392.00 | | 433 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 880.00 | 308 557.00 | | 235 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 712.00 | | 841 712.00 | 841 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 712.00 | | 841 712.00 | 841 712.00 |
FM Production stockée | | | 3 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 4 328.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 475.00 | 991 680.00 | | 849 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 260.00 | 962 767.00 | | 843 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215.00 | 28 913.00 | | 6 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 691.00 | 7 864.00 | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 864.00 | 6 065.00 | 19 793.00 | 211 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 864.00 | 6 065.00 | 19 793.00 | 211 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 537.00 | 6 032.00 | 480.00 | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537.00 | 6 032.00 | 480.00 | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 792.00 | 142 792.00 | | 142 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 613.00 | 11 803.00 | 34 810.00 | 46 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 321.00 | 257 321.00 | | 257 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 321.00 | 257 321.00 | | 257 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 403.00 | 219 593.00 | 34 810.00 | 254 403.00 |