| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
AP Constructions | 128 288.00 | 127 386.00 | 902.00 | 128 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 259.00 | 72 551.00 | 27 708.00 | 100 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 060.00 | 17 536.00 | 23 524.00 | 41 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 150.00 | 217 473.00 | 71 677.00 | 289 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 420.00 | 117.00 | 333 303.00 | 333 420.00 |
BZ Autres créances | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
CF Disponibilités | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 627.00 | 117.00 | 588 510.00 | 588 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 777.00 | 217 590.00 | 660 186.00 | 877 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 175 618.00 | 136 650.00 | | 175 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 309.00 | 38 968.00 | | 53 309.00 |
DL TOTAL (I) | 255 327.00 | 202 018.00 | | 255 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 458.00 | 43 392.00 | | 31 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 1 240.00 | | 1 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 959.00 | 71 471.00 | | 117 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 217.00 | 111 443.00 | | 174 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 300.00 | 63 538.00 | | 79 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 860.00 | 291 791.00 | | 404 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 186.00 | 493 809.00 | | 660 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 508.00 | 260 356.00 | | 385 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 115.00 | | 1 132 115.00 | 1 132 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 115.00 | | 1 132 115.00 | 1 132 115.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 408.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 161.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 165.00 | 7 907.00 | | 13 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 338.00 | 1 018 372.00 | | 1 148 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 029.00 | 979 404.00 | | 1 095 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 309.00 | 38 968.00 | | 53 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 155.00 | 5 015.00 | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 459.00 | 11 408.00 | 2 393.00 | 208 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 459.00 | 11 408.00 | 2 393.00 | 208 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 217.00 | 174 217.00 | | 174 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 458.00 | 12 106.00 | 19 352.00 | 31 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 481.00 | 368 481.00 | | 368 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 541.00 | 368 481.00 | 60.00 | 368 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 901.00 | 267 549.00 | 19 352.00 | 286 901.00 |