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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 239.00 | 4 261.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 615.00 | 16 301.00 | 16 314.00 | 32 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 831.00 | 30 735.00 | 48 096.00 | 78 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 438.00 | 93 674.00 | 39 764.00 | 133 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 830.00 | 140 948.00 | 147 881.00 | 288 830.00 |
BT Marchandises | 239 604.00 | | 239 604.00 | 239 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 970.00 | 35 458.00 | 653 512.00 | 688 970.00 |
BZ Autres créances | 178 862.00 | | 178 862.00 | 178 862.00 |
CF Disponibilités | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 974.00 | 35 458.00 | 1 091 516.00 | 1 126 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 804.00 | 176 407.00 | 1 239 397.00 | 1 415 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 576 405.00 | 574 996.00 | | 576 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226.00 | 1 408.00 | | -2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 705 132.00 | 707 358.00 | | 705 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375.00 | 313.00 | | 15 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 3 095.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 149.00 | 602 380.00 | | 384 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 986.00 | 115 021.00 | | 131 986.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 23 531.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 265.00 | 744 340.00 | | 534 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 397.00 | 1 451 698.00 | | 1 239 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 340.00 | 744 340.00 | | 525 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475.00 | 313.00 | | 3 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 118 211.00 | 139 318.00 | 3 257 529.00 | 3 118 211.00 |
FG Production vendue services | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 658.00 | 139 318.00 | 3 339 976.00 | 3 200 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 065.00 | 2 766.00 | | 72 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 427.00 | 9 289.00 | | 59 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 809.00 | 2 974 815.00 | | 3 441 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 036.00 | 2 973 407.00 | | 3 444 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 226.00 | 1 408.00 | | -2 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 223.00 | 6 097.00 | | 6 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 945.00 | | 53 885.00 | 234 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 036.00 | | 41 232.00 | 171 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 294.00 | | 8 153.00 | 31 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 933.00 | 25 016.00 | | 115 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 239.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | 5 443.00 | | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 075.00 | 19 333.00 | | 105 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 149.00 | 384 149.00 | | 384 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
UX Autres créances clients | 646 557.00 | | | 646 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
VB T. V. A. | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900.00 | 2 975.00 | 8 925.00 | 11 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 941.00 | 875 494.00 | 39 447.00 | 914 941.00 |
VW T.V.A. | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 265.00 | 525 340.00 | 8 925.00 | 534 265.00 |