| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 2 039.00 | 2 461.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 215.00 | 22 346.00 | 7 869.00 | 30 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 038.00 | 57 231.00 | 114 808.00 | 172 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 743.00 | 47 003.00 | 51 740.00 | 98 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 180.00 | 128 619.00 | 227 561.00 | 356 180.00 |
BT Marchandises | 269 194.00 | | 269 194.00 | 269 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 597.00 | 35 458.00 | 735 139.00 | 770 597.00 |
BZ Autres créances | 207 608.00 | | 207 608.00 | 207 608.00 |
CF Disponibilités | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 819.00 | 35 458.00 | 1 308 361.00 | 1 343 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 999.00 | 164 077.00 | 1 535 922.00 | 1 699 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 564 202.00 | 574 178.00 | | 564 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 961.00 | -9 976.00 | | -10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 684 195.00 | 695 156.00 | | 684 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 205.00 | 41 186.00 | | 158 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 362.00 | 512 503.00 | | 502 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 476.00 | 146 520.00 | | 189 476.00 |
EA Autres dettes | | 24 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 727.00 | 726 582.00 | | 851 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 922.00 | 1 421 738.00 | | 1 535 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 727.00 | 699 070.00 | | 851 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 433 499.00 | 61 147.00 | 3 494 646.00 | 3 433 499.00 |
FG Production vendue services | 197 118.00 | | 197 118.00 | 197 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 617.00 | 61 147.00 | 3 691 764.00 | 3 630 617.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 685.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | 3 817.00 | | 2 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 632.00 | 45 959.00 | | 37 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 700.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 700.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 401.00 | 26 060.00 | | 7 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | 30 211.00 | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 901.00 | -14 511.00 | | -6 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 621.00 | 3 725 819.00 | | 3 720 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 582.00 | 3 735 795.00 | | 3 731 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 961.00 | -9 976.00 | | -10 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 772.00 | 14 629.00 | | 18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 756.00 | | 80 424.00 | 275 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 215.00 | | 3 000.00 | 27 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 787.00 | | 61 995.00 | 208 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 254.00 | | 15 429.00 | 35 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 934.00 | 40 685.00 | | 87 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | 900.00 | | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 344.00 | 6 002.00 | | 16 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 451.00 | 33 783.00 | | 70 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 362.00 | 502 362.00 | | 502 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
UX Autres créances clients | 715 805.00 | 715 805.00 | | 715 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VB T. V. A. | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 851.00 | 36 842.00 | 113 009.00 | 149 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 229.00 | 1 003 546.00 | 50 683.00 | 1 054 229.00 |
VW T.V.A. | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 727.00 | 738 718.00 | 113 009.00 | 851 727.00 |