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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 550.00 | 10 991.00 | 13 559.00 | 24 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 295.00 | 108 917.00 | 92 378.00 | 201 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 490.00 | 56 396.00 | 36 094.00 | 92 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 341.00 | 176 304.00 | 170 038.00 | 346 341.00 |
BT Marchandises | 294 932.00 | | 294 932.00 | 294 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 705.00 | 44 005.00 | 1 047 700.00 | 1 091 705.00 |
BZ Autres créances | 163 992.00 | | 163 992.00 | 163 992.00 |
CF Disponibilités | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 742.00 | 44 005.00 | 1 531 738.00 | 1 575 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 084.00 | 220 309.00 | 1 701 775.00 | 1 922 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 521 796.00 | 536 754.00 | | 521 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 108.00 | -9 959.00 | | 6 108.00 |
DL TOTAL (I) | 658 857.00 | 657 749.00 | | 658 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 018.00 | 399 324.00 | | 376 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 3 183.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 222.00 | 418 779.00 | | 526 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 771.00 | 122 774.00 | | 138 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 918.00 | 944 061.00 | | 1 042 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 775.00 | 1 601 810.00 | | 1 701 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 565.00 | 568 605.00 | | 815 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 109.00 | | 46 345.00 | 368 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 113.00 | 346 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 613.00 | 293 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 052.00 | | 46 345.00 | 311 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 918.00 | 54 498.00 | 68 113.00 | 189 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 839.00 | 661.00 | 4 500.00 | 3 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 4 910.00 | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 997.00 | 48 927.00 | 63 613.00 | 179 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 407.00 | 4 598.00 | | 39 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 407.00 | 4 598.00 | | 39 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 407.00 | 4 598.00 | | 39 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 222.00 | 526 222.00 | | 526 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 890.00 | 1 035 890.00 | | 1 035 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VB T. V. A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 032.00 | 96 679.00 | 227 353.00 | 324 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 430.00 | 1 266 424.00 | 28 006.00 | 1 294 430.00 |
VW T.V.A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 918.00 | 815 565.00 | 227 353.00 | 1 042 918.00 |