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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 2 939.00 | 1 561.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 550.00 | 1 171.00 | 23 379.00 | 24 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 288.00 | 90 083.00 | 84 204.00 | 174 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 044.00 | 45 155.00 | 43 889.00 | 89 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 388.00 | 139 348.00 | 181 040.00 | 320 388.00 |
BT Marchandises | 287 381.00 | | 287 381.00 | 287 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 989.00 | 35 458.00 | 790 531.00 | 825 989.00 |
BZ Autres créances | 124 931.00 | | 124 931.00 | 124 931.00 |
CF Disponibilités | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 527.00 | 35 458.00 | 1 306 069.00 | 1 341 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 916.00 | 174 806.00 | 1 487 110.00 | 1 661 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 553 241.00 | 564 202.00 | | 553 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 487.00 | -10 961.00 | | -16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 667 708.00 | 684 195.00 | | 667 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 962.00 | 158 205.00 | | 112 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 640.00 | 502 362.00 | | 623 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 966.00 | 189 476.00 | | 80 966.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 401.00 | 851 727.00 | | 819 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 110.00 | 1 535 922.00 | | 1 487 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 762.00 | 851 727.00 | | 743 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 354.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 180.00 | | 23 799.00 | 356 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 677.00 | 28 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 591.00 | 320 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 215.00 | 24 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 699.00 | 263 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 215.00 | | 21 550.00 | 30 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 782.00 | | 2 249.00 | 270 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 619.00 | 47 644.00 | 36 914.00 | 128 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 039.00 | 900.00 | | 2 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 346.00 | 6 040.00 | 27 215.00 | 22 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 234.00 | 40 704.00 | 9 699.00 | 104 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 640.00 | 623 640.00 | | 623 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
UX Autres créances clients | 771 732.00 | 771 732.00 | | 771 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 962.00 | 37 323.00 | 75 639.00 | 112 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 236.00 | 1 001 230.00 | 28 006.00 | 1 029 236.00 |
VW T.V.A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 401.00 | 743 762.00 | 75 639.00 | 819 401.00 |