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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 889.00 | 89 339.00 | 1 549.00 | 90 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 278.00 | 177 722.00 | 13 556.00 | 191 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 457.00 | 270 475.00 | 40 982.00 | 311 457.00 |
BT Marchandises | 179 199.00 | | 179 199.00 | 179 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 263.00 | | 210 263.00 | 210 263.00 |
BZ Autres créances | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
CF Disponibilités | 875 642.00 | | 875 642.00 | 875 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 510.00 | | 1 344 510.00 | 1 344 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 967.00 | 270 475.00 | 1 385 492.00 | 1 655 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 206.00 | 807 069.00 | | 911 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 623.00 | 129 137.00 | | 101 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 829.00 | 1 046 206.00 | | 1 122 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 143.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 318.00 | 59 165.00 | | 65 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | 123 159.00 | | 73 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 758.00 | 121 101.00 | | 120 758.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 663.00 | 306 358.00 | | 262 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 492.00 | 1 352 564.00 | | 1 385 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 663.00 | 306 358.00 | | 262 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 749.00 | | 1 708.00 | 309 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 498.00 | | 669.00 | 281 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 641.00 | | 1 040.00 | 12 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 656.00 | 2 819.00 | | 267 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 242.00 | 2 819.00 | | 264 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
UX Autres créances clients | 210 263.00 | 210 263.00 | | 210 263.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VP Divers | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 335.00 | 289 669.00 | 13 666.00 | 303 335.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 663.00 | 262 663.00 | | 262 663.00 |