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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 470.00 | 90 803.00 | 1 667.00 | 92 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 260.00 | 182 371.00 | 9 889.00 | 192 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 761.00 | 276 588.00 | 37 173.00 | 313 761.00 |
BT Marchandises | 161 313.00 | 7 797.00 | 153 516.00 | 161 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 906.00 | | 153 906.00 | 153 906.00 |
BZ Autres créances | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CF Disponibilités | 1 207 100.00 | | 1 207 100.00 | 1 207 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 038.00 | 7 797.00 | 1 543 241.00 | 1 551 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 800.00 | 284 386.00 | 1 580 414.00 | 1 864 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 461.00 | 977 935.00 | | 1 020 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 812.00 | 102 526.00 | | 135 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 273.00 | 1 190 461.00 | | 1 266 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 106.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 566.00 | 67 140.00 | | 70 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 220.00 | 154 984.00 | | 91 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 259.00 | 127 285.00 | | 149 259.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 141.00 | 352 305.00 | | 314 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 414.00 | 1 542 767.00 | | 1 580 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 141.00 | 352 305.00 | | 314 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 180.00 | | 1 581.00 | 312 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 149.00 | | 1 581.00 | 283 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 840.00 | 748.00 | | 275 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 426.00 | 748.00 | | 272 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 084.00 | 2 713.00 | | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | 2 713.00 | | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | 2 713.00 | | 5 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 153 906.00 | 153 906.00 | | 153 906.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 032.00 | 182 625.00 | 13 407.00 | 196 032.00 |
VW T.V.A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 141.00 | 314 141.00 | | 314 141.00 |