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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 889.00 | 90 382.00 | 507.00 | 90 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 260.00 | 182 044.00 | 10 217.00 | 192 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 180.00 | 275 840.00 | 36 341.00 | 312 180.00 |
BT Marchandises | 179 529.00 | 5 084.00 | 174 445.00 | 179 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 988.00 | | 171 988.00 | 171 988.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CF Disponibilités | 1 139 895.00 | | 1 139 895.00 | 1 139 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 510.00 | 5 084.00 | 1 506 426.00 | 1 511 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 691.00 | 280 924.00 | 1 542 767.00 | 1 823 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 977 935.00 | 952 829.00 | | 977 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 526.00 | 85 107.00 | | 102 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 461.00 | 1 147 935.00 | | 1 190 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 310.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 140.00 | 62 161.00 | | 67 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 984.00 | 91 420.00 | | 154 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 285.00 | 95 922.00 | | 127 285.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 305.00 | 252 603.00 | | 352 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 767.00 | 1 400 538.00 | | 1 542 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 305.00 | 252 603.00 | | 352 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 137.00 | | 1 044.00 | 311 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 608.00 | | 541.00 | 282 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 919.00 | | 503.00 | 12 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 250.00 | 2 590.00 | | 273 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 835.00 | 2 590.00 | | 269 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 849.00 | 2 235.00 | | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | 2 235.00 | | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | 2 235.00 | | 2 849.00 |
UG ‐ Financières | | 2 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 984.00 | 154 984.00 | | 154 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 171 988.00 | 171 988.00 | | 171 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 493.00 | 192 086.00 | 13 407.00 | 205 493.00 |
VW T.V.A. | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 305.00 | 352 305.00 | | 352 305.00 |