| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 889.00 | 89 861.00 | 1 028.00 | 90 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 719.00 | 179 975.00 | 11 745.00 | 191 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 137.00 | 273 250.00 | 37 887.00 | 311 137.00 |
BT Marchandises | 209 893.00 | 2 849.00 | 207 043.00 | 209 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 382.00 | | 167 382.00 | 167 382.00 |
BZ Autres créances | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CF Disponibilités | 935 120.00 | | 935 120.00 | 935 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 501.00 | 2 849.00 | 1 362 651.00 | 1 365 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 637.00 | 276 099.00 | 1 400 538.00 | 1 676 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 952 829.00 | 911 206.00 | | 952 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 107.00 | 101 623.00 | | 85 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 935.00 | 1 122 829.00 | | 1 147 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 140.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 161.00 | 65 318.00 | | 62 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 420.00 | 73 657.00 | | 91 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 922.00 | 120 758.00 | | 95 922.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 603.00 | 262 663.00 | | 252 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 538.00 | 1 385 492.00 | | 1 400 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 603.00 | 262 663.00 | | 252 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 457.00 | | 442.00 | 311 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 12 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 311 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 166.00 | | 442.00 | 282 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 475.00 | 2 774.00 | | 270 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 061.00 | 2 774.00 | | 267 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 167 382.00 | 167 382.00 | | 167 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 392.00 | 220 488.00 | 12 904.00 | 233 392.00 |
VW T.V.A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 603.00 | 252 603.00 | | 252 603.00 |