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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 252.00 | 73 183.00 | 35 069.00 | 108 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 644.00 | 100 937.00 | 19 707.00 | 120 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 946.00 | 174 120.00 | 59 826.00 | 233 946.00 |
BP En cours de production de services | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 200.00 | | 524 200.00 | 524 200.00 |
BZ Autres créances | 127 526.00 | | 127 526.00 | 127 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 330.00 | | 673 330.00 | 673 330.00 |
CF Disponibilités | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 886.00 | | 1 483 886.00 | 1 483 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 832.00 | 174 120.00 | 1 543 712.00 | 1 717 832.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 427.00 | 18 263.00 | | 23 427.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 873.00 | 455 751.00 | | 553 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 218.00 | 103 287.00 | | 152 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 518.00 | 1 027 300.00 | | 1 179 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 305.00 | 45 787.00 | | 15 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 352.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 947.00 | 62 227.00 | | 137 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 615.00 | 202 727.00 | | 210 615.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 194.00 | 312 714.00 | | 364 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 712.00 | 1 340 014.00 | | 1 543 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 194.00 | 312 714.00 | | 364 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 367.00 | 104 815.00 | 1 689 182.00 | 1 584 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 367.00 | 104 815.00 | 1 689 182.00 | 1 584 367.00 |
FM Production stockée | | | -31 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 444.00 | 47 010.00 | | 59 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 2 726.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 110.00 | 2 726.00 | | 12 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -2 726.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 745.00 | -64 951.00 | | -94 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 898.00 | 1 013 136.00 | | 1 683 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 680.00 | 909 850.00 | | 1 531 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 218.00 | 103 287.00 | | 152 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 842.00 | | 18 115.00 | 226 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 010.00 | 233 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 120 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 826.00 | | 17 427.00 | 103 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | 687.00 | 14 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 919.00 | 31 811.00 | 610.00 | 142 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 616.00 | 15 567.00 | | 57 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 302.00 | 16 245.00 | 610.00 | 85 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
UX Autres créances clients | 524 200.00 | 524 200.00 | | 524 200.00 |
VB T. V. A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 463.00 | | | 96 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 925.00 | 727 960.00 | 4 965.00 | 732 925.00 |
VW T.V.A. | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 194.00 | 364 194.00 | | 364 194.00 |