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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 397.00 | 95 610.00 | 57 787.00 | 153 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 111.00 | 119 517.00 | 17 594.00 | 137 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 403.00 | 215 127.00 | 80 275.00 | 295 403.00 |
BP En cours de production de services | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 973.00 | 5 580.00 | 553 393.00 | 558 973.00 |
BZ Autres créances | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 318.00 | | 990 318.00 | 990 318.00 |
CF Disponibilités | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 577.00 | 5 580.00 | 1 805 997.00 | 1 811 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 980.00 | 220 707.00 | 1 886 272.00 | 2 106 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 301.00 | 31 038.00 | | 38 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 488.00 | 678 480.00 | | 771 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 449.00 | 145 272.00 | | 148 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 239.00 | 1 304 789.00 | | 1 408 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 345.00 | 10 559.00 | | 11 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 216.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 754.00 | 157 367.00 | | 185 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 877.00 | 323 190.00 | | 280 877.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 034.00 | 493 061.00 | | 478 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 272.00 | 1 797 850.00 | | 1 886 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 034.00 | 493 061.00 | | 478 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 459.00 | 41 820.00 | 1 401 279.00 | 1 359 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 459.00 | 41 820.00 | 1 401 279.00 | 1 359 459.00 |
FM Production stockée | | | -9 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 252.00 | 3 997.00 | | 6 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 462.00 | 45 466.00 | | 43 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 432.00 | 27 305.00 | | 29 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 078.00 | 1 358 080.00 | | 1 408 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 628.00 | 1 212 808.00 | | 1 259 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 449.00 | 145 272.00 | | 148 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 260.00 | | 53 542.00 | 242 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 667.00 | | 41 730.00 | 111 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 355.00 | | 11 756.00 | 125 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | 56.00 | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 811.00 | 21 316.00 | | 193 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 300.00 | 12 310.00 | | 83 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 511.00 | 9 006.00 | | 110 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 375.00 | 1 260.00 | 2 055.00 | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | 1 260.00 | 2 055.00 | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | 1 340.00 | 2 135.00 | 6 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 754.00 | 185 754.00 | | 185 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 545 581.00 | 545 581.00 | | 545 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 019.00 | 684 908.00 | 18 111.00 | 703 019.00 |
VW T.V.A. | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 034.00 | 478 034.00 | | 478 034.00 |