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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 174 242.00 | | 174 242.00 | 174 242.00 |
AP Constructions | 987 371.00 | 15 040.00 | 972 331.00 | 987 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 662.00 | 1 767.00 | 43 895.00 | 45 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 492.00 | | 351 492.00 | 351 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 559 935.00 | 16 808.00 | 1 543 128.00 | 1 559 935.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
CF Disponibilités | 306 438.00 | | 306 438.00 | 306 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 907.00 | | 479 907.00 | 479 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 843.00 | 16 808.00 | 2 023 035.00 | 2 039 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 38 301.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 238.00 | 771 488.00 | | 913 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 324.00 | 148 449.00 | | 482 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 562.00 | 1 408 239.00 | | 1 890 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 570.00 | 11 345.00 | | 46 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520.00 | 58.00 | | 10 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 406.00 | 185 754.00 | | 15 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | 280 877.00 | | 49 609.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 473.00 | 478 034.00 | | 132 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 035.00 | 1 886 272.00 | | 2 023 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 229.00 | 478 034.00 | | 114 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 759.00 | 1 207 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 111.00 | | 1 394 924.00 | 137 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 127.00 | 25 857.00 | 224 177.00 | 215 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 610.00 | 6 352.00 | 101 962.00 | 95 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 517.00 | 19 504.00 | 122 214.00 | 119 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 492.00 | | 351 492.00 | 351 492.00 |
UX Autres créances clients | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 259.00 | 28 014.00 | 18 244.00 | 46 259.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 310.00 | | | 123 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 150.00 | 3 762.00 | 397 387.00 | 401 150.00 |
VW T.V.A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 473.00 | 114 229.00 | 18 244.00 | 132 473.00 |