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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 667.00 | 83 300.00 | 28 367.00 | 111 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 355.00 | 110 511.00 | 14 844.00 | 125 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 260.00 | 193 811.00 | 48 449.00 | 242 260.00 |
BP En cours de production de services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 469.00 | 6 375.00 | 630 094.00 | 636 469.00 |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 824.00 | | 786 824.00 | 786 824.00 |
CF Disponibilités | 162 225.00 | | 162 225.00 | 162 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 776.00 | 6 375.00 | 1 749 401.00 | 1 755 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 036.00 | 200 186.00 | 1 797 850.00 | 1 998 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 038.00 | 23 427.00 | | 31 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 480.00 | 553 873.00 | | 678 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 272.00 | 152 218.00 | | 145 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 789.00 | 1 179 518.00 | | 1 304 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 559.00 | 15 305.00 | | 10 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 326.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 367.00 | 137 947.00 | | 157 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 190.00 | 210 615.00 | | 323 190.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 061.00 | 364 194.00 | | 493 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 850.00 | 1 543 712.00 | | 1 797 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 061.00 | 364 194.00 | | 493 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 792.00 | 31 160.00 | 1 345 952.00 | 1 314 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 792.00 | 31 160.00 | 1 345 952.00 | 1 314 792.00 |
FM Production stockée | | | 5 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 997.00 | 7 575.00 | | 3 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 466.00 | 59 444.00 | | 45 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 305.00 | -94 745.00 | | 27 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 080.00 | 1 683 898.00 | | 1 358 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 808.00 | 1 531 680.00 | | 1 212 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 272.00 | 152 218.00 | | 145 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 946.00 | | 8 314.00 | 233 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 252.00 | | 3 415.00 | 108 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 644.00 | | 4 711.00 | 120 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 188.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 120.00 | 19 691.00 | | 174 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 183.00 | 10 117.00 | | 73 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 937.00 | 9 574.00 | | 100 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 621 169.00 | 621 169.00 | | 621 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 168.00 | 731 804.00 | 20 364.00 | 752 168.00 |
VW T.V.A. | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 061.00 | 493 061.00 | | 493 061.00 |