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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 117.00 | 308.00 | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 360 450.00 | | 360 450.00 | 360 450.00 |
AP Constructions | 31 325.00 | 20 957.00 | 10 368.00 | 31 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 055.00 | 84 121.00 | 15 934.00 | 100 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 003.00 | 12 003.00 | 7 999.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 392.00 | 121 198.00 | 400 194.00 | 521 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 046.00 | | 128 046.00 | 128 046.00 |
BN En cours de production de biens | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 185.00 | 12 810.00 | 451 375.00 | 464 185.00 |
BZ Autres créances | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 98 761.00 | | 98 761.00 | 98 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 077.00 | 12 810.00 | 772 267.00 | 785 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 469.00 | 134 008.00 | 1 172 461.00 | 1 306 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 819 718.00 | 787 675.00 | | 819 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 338.00 | 32 043.00 | | 36 338.00 |
DL TOTAL (I) | 896 756.00 | 860 418.00 | | 896 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | 3 982.00 | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 146.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 747.00 | 105 944.00 | | 163 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 416.00 | 89 183.00 | | 103 416.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 13 890.00 | | 3 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 706.00 | 213 390.00 | | 275 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 461.00 | 1 073 808.00 | | 1 172 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 706.00 | 213 390.00 | | 275 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 767.00 | 228 930.00 | 1 646 697.00 | 1 417 767.00 |
FG Production vendue services | 9 875.00 | 11 581.00 | 21 456.00 | 9 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 642.00 | 240 511.00 | 1 668 154.00 | 1 427 642.00 |
FM Production stockée | | | -8 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 810.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | 24 077.00 | | 3 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 35.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 35.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 19 228.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 1 217.00 | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 20 445.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -20 410.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 17 303.00 | | 14 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 306.00 | 1 390 493.00 | | 1 664 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 969.00 | 1 358 450.00 | | 1 627 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 338.00 | 32 043.00 | | 36 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 002.00 | 10 484.00 | | 14 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 572.00 | | 7 186.00 | 534 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 366.00 | 521 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 366.00 | 151 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 875.00 | | | 364 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 563.00 | | 7 186.00 | 164 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 117.00 | 9 575.00 | 19 494.00 | 131 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 449.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 450.00 | 9 125.00 | 19 494.00 | 127 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 444 429.00 | 444 429.00 | | 444 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 648.00 | 510 648.00 | | 510 648.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 705.00 | 275 705.00 | | 275 705.00 |