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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 306.00 | 12 211.00 | 3 095.00 | 15 306.00 |
AH Fonds commercial | 366 450.00 | | 366 450.00 | 366 450.00 |
AP Constructions | 4 278.00 | 1 711.00 | 2 567.00 | 4 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 361.00 | 110 171.00 | 9 190.00 | 119 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 861.00 | 102 390.00 | 97 474.00 | 199 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 284.00 | 226 483.00 | 497 801.00 | 724 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 107.00 | | 102 107.00 | 102 107.00 |
BN En cours de production de biens | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 971.00 | 18 397.00 | 453 574.00 | 471 971.00 |
BZ Autres créances | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CF Disponibilités | 547 451.00 | | 547 451.00 | 547 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 268.00 | 18 397.00 | 1 151 871.00 | 1 170 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 552.00 | 244 880.00 | 1 649 672.00 | 1 894 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 145 949.00 | 1 028 071.00 | | 1 145 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 203.00 | 117 879.00 | | 165 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 852.00 | 1 186 650.00 | | 1 351 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 887.00 | 58 744.00 | | 31 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 080.00 | 255 191.00 | | 116 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 852.00 | 154 196.00 | | 149 852.00 |
EA Autres dettes | | 16 711.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 819.00 | 506 404.00 | | 297 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 671.00 | 1 693 054.00 | | 1 649 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 902 892.00 | 328 283.00 | 2 231 175.00 | 1 902 892.00 |
FG Production vendue services | 21 590.00 | 22 657.00 | 44 247.00 | 21 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 482.00 | 350 940.00 | 2 275 422.00 | 1 924 482.00 |
FM Production stockée | | | -5 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 979.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 123.00 | 2 257.00 | | 8 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 123.00 | 2 257.00 | | 8 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 970.00 | -2 257.00 | | 25 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 006.00 | 44 433.00 | | 62 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 101.00 | 2 315 849.00 | | 2 311 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 898.00 | 2 197 970.00 | | 2 145 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 203.00 | 117 879.00 | | 165 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 709.00 | | 6 575.00 | 717 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 756.00 | | | 381 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 070.00 | | 4 430.00 | 319 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 883.00 | | 2 145.00 | 16 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 505.00 | 36 979.00 | | 189 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211.00 | 2 000.00 | | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 294.00 | 34 979.00 | | 179 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
UX Autres créances clients | 452 481.00 | 452 481.00 | | 452 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 887.00 | 14 543.00 | 17 344.00 | 31 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 397.00 | 517 369.00 | 19 028.00 | 536 397.00 |
VW T.V.A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 819.00 | 280 475.00 | 17 344.00 | 297 819.00 |