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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 7 595.00 | 6 695.00 | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 366 450.00 | | 366 450.00 | 366 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 662.00 | 98 948.00 | 19 714.00 | 118 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 660.00 | 45 115.00 | 115 545.00 | 160 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 196.00 | 151 658.00 | 529 538.00 | 681 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 828.00 | | 134 828.00 | 134 828.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BP En cours de production de services | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 038.00 | 18 397.00 | 364 640.00 | 383 038.00 |
BZ Autres créances | 105 553.00 | | 105 553.00 | 105 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 018.00 | | 196 018.00 | 196 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 539.00 | 18 397.00 | 824 142.00 | 842 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 735.00 | 170 055.00 | 1 353 680.00 | 1 523 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 975 216.00 | 925 726.00 | | 975 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 855.00 | 149 501.00 | | 52 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 771.00 | 1 115 927.00 | | 1 068 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 306.00 | 59 060.00 | | 60 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 781.00 | 144 796.00 | | 105 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 681.00 | 147 704.00 | | 95 681.00 |
EA Autres dettes | 23 141.00 | 4 344.00 | | 23 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 909.00 | 355 904.00 | | 284 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 680.00 | 1 471 831.00 | | 1 353 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 860.00 | 313 109.00 | | 245 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 789 899.00 | 280 016.00 | 2 069 914.00 | 1 789 899.00 |
FG Production vendue services | 20 759.00 | 5 993.00 | 26 752.00 | 20 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 658.00 | 286 008.00 | 2 096 666.00 | 1 810 658.00 |
FM Production stockée | | | -3 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | 1 934.00 | | 1 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 59.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 6 000.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 652.00 | 6 059.00 | | 4 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 875.00 | 589.00 | | 18 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | 198.00 | | 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 613.00 | 786.00 | | 19 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 961.00 | 5 273.00 | | -14 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 021.00 | 68 757.00 | | 17 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 904.00 | 2 032 216.00 | | 2 111 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 049.00 | 1 882 715.00 | | 2 059 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 855.00 | 149 501.00 | | 52 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 056.00 | 20 003.00 | | 13 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 537.00 | | 40 420.00 | 642 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 16 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 681 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 283 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 740.00 | | | 380 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 636.00 | | 40 420.00 | 244 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 487.00 | 27 890.00 | 718.00 | 124 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 2 660.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 552.00 | 25 230.00 | 718.00 | 119 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 462.00 | 1 936.00 | | 16 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 462.00 | 1 936.00 | | 16 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 462.00 | 1 936.00 | | 16 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 856.00 | 356.00 | 16 500.00 | 16 856.00 |
UX Autres créances clients | 363 547.00 | 363 547.00 | | 363 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 761.00 | 20 712.00 | 39 049.00 | 59 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 530.00 | 497 030.00 | 16 500.00 | 513 530.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 909.00 | 245 860.00 | 39 049.00 | 284 909.00 |