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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 306.00 | 14 011.00 | 1 295.00 | 15 306.00 |
AH Fonds commercial | 366 450.00 | | 366 450.00 | 366 450.00 |
AP Constructions | 7 608.00 | 2 718.00 | 4 889.00 | 7 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 126.00 | 114 142.00 | 8 984.00 | 123 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 159.00 | 130 137.00 | 117 022.00 | 247 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 950.00 | 261 009.00 | 517 941.00 | 778 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 789.00 | | 107 789.00 | 107 789.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 967.00 | 18 397.00 | 496 570.00 | 514 967.00 |
BZ Autres créances | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CF Disponibilités | 562 163.00 | | 562 163.00 | 562 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 660.00 | 18 397.00 | 1 206 262.00 | 1 224 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 610.00 | 279 406.00 | 1 724 204.00 | 2 003 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 211 141.00 | 1 145 949.00 | | 1 211 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 693.00 | 165 203.00 | | 125 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 534.00 | 1 351 852.00 | | 1 377 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 132.00 | 31 887.00 | | 43 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 897.00 | 116 080.00 | | 148 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 040.00 | 149 852.00 | | 148 040.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 670.00 | 297 819.00 | | 346 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 204.00 | 1 649 672.00 | | 1 724 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 901 578.00 | 181 441.00 | 2 083 019.00 | 1 901 578.00 |
FG Production vendue services | 23 383.00 | 11 070.00 | 34 453.00 | 23 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 961.00 | 192 511.00 | 2 117 472.00 | 1 924 961.00 |
FM Production stockée | | | 1 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 641.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 34 093.00 | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 492.00 | 34 093.00 | | 5 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 8 123.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 8 123.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 427.00 | 25 969.00 | | 4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 238.00 | 62 006.00 | | 50 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 088.00 | 2 311 101.00 | | 2 142 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 395.00 | 2 145 898.00 | | 2 016 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 693.00 | 165 203.00 | | 125 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 284.00 | | 54 877.00 | 724 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 778 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 377 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 756.00 | | | 381 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 500.00 | | 54 604.00 | 323 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 028.00 | | 273.00 | 19 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 483.00 | 34 641.00 | 115.00 | 226 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 211.00 | 1 800.00 | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 272.00 | 32 841.00 | 115.00 | 214 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 897.00 | 148 897.00 | | 148 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
UX Autres créances clients | 495 477.00 | 495 477.00 | | 495 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 408.00 | 18 818.00 | 23 590.00 | 42 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 508.00 | 530 718.00 | 38 791.00 | 569 508.00 |
VW T.V.A. | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 670.00 | 323 080.00 | 23 590.00 | 346 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |