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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 979 600.00 | | 979 600.00 | 979 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 248.00 | 184 305.00 | 114 943.00 | 299 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 233.00 | 187 570.00 | 1 096 663.00 | 1 284 233.00 |
BT Marchandises | 202 816.00 | 2 151.00 | 200 665.00 | 202 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CF Disponibilités | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 369.00 | 2 151.00 | 296 218.00 | 298 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 601.00 | 189 721.00 | 1 392 880.00 | 1 582 601.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 906.00 | 358 484.00 | | 434 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 401.00 | 76 422.00 | | 83 401.00 |
DL TOTAL (I) | 540 307.00 | 456 906.00 | | 540 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 807.00 | 636 088.00 | | 549 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 202.00 | 133 699.00 | | 121 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 916.00 | 119 233.00 | | 146 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 649.00 | 44 015.00 | | 34 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 573.00 | 933 295.00 | | 852 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 880.00 | 1 390 201.00 | | 1 392 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 946.00 | 384 963.00 | | 392 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 543.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 991.00 | | 2 242.00 | 1 281 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 600.00 | | | 979 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 271.00 | | 2 242.00 | 300 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 089.00 | 30 481.00 | | 157 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 089.00 | 30 481.00 | | 157 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 861.00 | 2 151.00 | 861.00 | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | 2 151.00 | 861.00 | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | 2 151.00 | 861.00 | 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 916.00 | 146 916.00 | | 146 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 332.00 | 88 705.00 | 382 636.00 | 548 332.00 |
VI Groupe et associés | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VP Divers | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 001.00 | 55 681.00 | 320.00 | 56 001.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 573.00 | 392 946.00 | 382 636.00 | 852 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |