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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 979 600.00 | | 979 600.00 | 979 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 458.00 | 212 810.00 | 87 648.00 | 300 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 443.00 | 216 075.00 | 1 069 368.00 | 1 285 443.00 |
BT Marchandises | 179 181.00 | 6 728.00 | 172 453.00 | 179 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BZ Autres créances | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
CF Disponibilités | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 481.00 | 6 728.00 | 259 753.00 | 266 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 924.00 | 222 803.00 | 1 329 121.00 | 1 551 924.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 307.00 | 434 906.00 | | 518 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 149.00 | 83 401.00 | | 36 149.00 |
DL TOTAL (I) | 576 456.00 | 540 307.00 | | 576 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 942.00 | 549 807.00 | | 460 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 895.00 | 121 202.00 | | 108 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 228.00 | 146 916.00 | | 148 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 599.00 | 34 649.00 | | 34 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 665.00 | 852 573.00 | | 752 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 121.00 | 1 392 880.00 | | 1 329 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 500.00 | | 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 233.00 | | 1 210.00 | 1 284 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 600.00 | | | 979 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 513.00 | | 1 210.00 | 302 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 570.00 | 28 505.00 | | 187 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 570.00 | 28 505.00 | | 187 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 151.00 | 6 728.00 | 2 151.00 | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | 6 728.00 | 2 151.00 | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | 6 728.00 | 2 151.00 | 2 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 728.00 | 2 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 228.00 | 148 228.00 | | 148 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 627.00 | 91 404.00 | 368 223.00 | 459 627.00 |
VI Groupe et associés | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 320.00 | 72 000.00 | 320.00 | 72 320.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 665.00 | 384 442.00 | 368 223.00 | 752 665.00 |