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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 979 600.00 | | 979 600.00 | 979 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 4 366.00 | 1 184.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 658.00 | 258 453.00 | 43 206.00 | 301 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 928.00 | 262 819.00 | 1 026 109.00 | 1 288 928.00 |
BT Marchandises | 149 575.00 | 1 878.00 | 147 697.00 | 149 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BZ Autres créances | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CF Disponibilités | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 185.00 | 1 878.00 | 208 307.00 | 210 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 113.00 | 264 697.00 | 1 234 416.00 | 1 499 113.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 705.00 | 554 456.00 | | 603 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 347.00 | 49 250.00 | | 34 347.00 |
DL TOTAL (I) | 660 052.00 | 625 705.00 | | 660 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 326.00 | 386 671.00 | | 328 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 017.00 | 102 245.00 | | 93 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 523.00 | 104 880.00 | | 119 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 498.00 | 38 255.00 | | 33 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 364.00 | 632 050.00 | | 574 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 416.00 | 1 257 756.00 | | 1 234 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 450.00 | 304 710.00 | | 342 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 728.00 | | 1 200.00 | 1 287 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 600.00 | | | 979 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 008.00 | | 1 200.00 | 306 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 052.00 | 18 767.00 | | 244 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 052.00 | 18 767.00 | | 244 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 564.00 | 1 878.00 | 564.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | 1 878.00 | 564.00 | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | 1 878.00 | 564.00 | 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 899.00 | 95 986.00 | 231 914.00 | 327 899.00 |
VI Groupe et associés | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 905.00 | 40 585.00 | 320.00 | 40 905.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 364.00 | 342 450.00 | 231 914.00 | 574 364.00 |