| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 16.00 | 974.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 979 600.00 | | 979 600.00 | 979 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 5 135.00 | 1 106.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 766.00 | 273 415.00 | 28 351.00 | 301 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 716.00 | 278 566.00 | 1 012 150.00 | 1 290 716.00 |
BT Marchandises | 154 389.00 | 16 697.00 | 137 692.00 | 154 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BZ Autres créances | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CF Disponibilités | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 990.00 | 16 697.00 | 260 292.00 | 276 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 706.00 | 295 263.00 | 1 272 443.00 | 1 567 706.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 052.00 | 603 705.00 | | 638 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 954.00 | 34 347.00 | | 128 954.00 |
DL TOTAL (I) | 789 006.00 | 660 052.00 | | 789 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 786.00 | 328 326.00 | | 232 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 285.00 | 93 017.00 | | 88 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 549.00 | 119 523.00 | | 103 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 816.00 | 33 498.00 | | 58 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 437.00 | 574 364.00 | | 483 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 443.00 | 1 234 416.00 | | 1 272 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 853.00 | 342 450.00 | | 349 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 426.00 | | 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 928.00 | | 2 730.00 | 1 288 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 1 290 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 308 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 600.00 | | 990.00 | 979 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 208.00 | | 1 740.00 | 307 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 819.00 | 16 689.00 | 942.00 | 262 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 819.00 | 16 673.00 | 942.00 | 262 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 878.00 | 16 697.00 | 1 878.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 16 697.00 | 1 878.00 | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | 16 697.00 | 1 878.00 | 1 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 697.00 | 1 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 325.00 | 98 741.00 | 133 584.00 | 232 325.00 |
VI Groupe et associés | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 530.00 | 38 210.00 | 320.00 | 38 530.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 437.00 | 349 853.00 | 133 584.00 | 483 437.00 |