| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138.00 | 5 971.00 | 4 167.00 | 10 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 952.00 | 5 971.00 | 5 981.00 | 11 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 865.00 | | 374 865.00 | 374 865.00 |
BZ Autres créances | 281 677.00 | | 281 677.00 | 281 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 742.00 | | 679 742.00 | 679 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 695.00 | 5 971.00 | 685 723.00 | 691 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 293.00 | 234 144.00 | | 315 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 242.00 | 81 149.00 | | 66 242.00 |
DK Provisions réglementées | 3 272.00 | 1 245.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 395 808.00 | 327 538.00 | | 395 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 6 973.00 | | 11 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 418.00 | 247 658.00 | | 278 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 916.00 | 254 631.00 | | 289 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 723.00 | 582 169.00 | | 685 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 067.00 | | 1 423 067.00 | 1 423 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 067.00 | | 1 423 067.00 | 1 423 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 401.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 29 942.00 | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 817.00 | 29 942.00 | | 24 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028.00 | 1 245.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 732.00 | 2 955.00 | | 17 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 085.00 | 26 987.00 | | 7 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 660.00 | 23 633.00 | | 26 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 102.00 | -27 622.00 | | -34 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 647.00 | 1 409 644.00 | | 1 464 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 405.00 | 1 328 495.00 | | 1 398 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 242.00 | 81 149.00 | | 66 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 640.00 | | 8 800.00 | 37 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 488.00 | 11 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 488.00 | 10 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 826.00 | | 8 800.00 | 35 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 245.00 | 2 028.00 | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 2 028.00 | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 374 865.00 | 374 865.00 | | 374 865.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VC Groupe et associés | 270 542.00 | 270 542.00 | | 270 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 357.00 | 656 543.00 | 1 814.00 | 658 357.00 |
VW T.V.A. | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 916.00 | 289 916.00 | | 289 916.00 |