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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138.00 | 5 971.00 | 4 167.00 | 10 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 007.00 | 5 971.00 | 6 036.00 | 12 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 037.00 | | 356 037.00 | 356 037.00 |
BZ Autres créances | 337 435.00 | | 337 435.00 | 337 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 481.00 | | 719 481.00 | 719 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 488.00 | 5 971.00 | 725 516.00 | 731 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 138.00 | 381 535.00 | | 387 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 216.00 | 5 603.00 | | 46 216.00 |
DK Provisions réglementées | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 448 521.00 | 402 306.00 | | 448 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 983.00 | 12 867.00 | | 20 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 150.00 | 266 606.00 | | 246 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 995.00 | 280 000.00 | | 276 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 516.00 | 682 304.00 | | 725 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 485.00 | | 1 426 485.00 | 1 426 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 485.00 | | 1 426 485.00 | 1 426 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 752.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -894.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 375.00 | 33 978.00 | | 30 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 5 305.00 | | 21 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 209.00 | 1 550 156.00 | | 1 436 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 993.00 | 1 544 553.00 | | 1 389 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 216.00 | 5 603.00 | | 46 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 979.00 | | 28.00 | 11 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | 28.00 | 1 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 356 037.00 | 356 037.00 | | 356 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VC Groupe et associés | 333 820.00 | 333 820.00 | | 333 820.00 |
VI Groupe et associés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 150.00 | 696 281.00 | 1 869.00 | 698 150.00 |
VW T.V.A. | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 995.00 | 276 995.00 | | 276 995.00 |