| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138.00 | 5 971.00 | 4 167.00 | 10 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 036.00 | 5 971.00 | 6 064.00 | 12 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 328.00 | | 348 328.00 | 348 328.00 |
BZ Autres créances | 314 637.00 | | 314 637.00 | 314 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 165.00 | | 686 165.00 | 686 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 201.00 | 5 971.00 | 692 229.00 | 698 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 354.00 | 387 138.00 | | 433 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 212.00 | 46 216.00 | | -102 212.00 |
DK Provisions réglementées | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 346 309.00 | 448 521.00 | | 346 309.00 |
DP Provisions pour risques | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 480.00 | 20 983.00 | | 13 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 486.00 | 246 150.00 | | 280 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 966.00 | 276 996.00 | | 293 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 229.00 | 725 516.00 | | 692 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 285.00 | | 1 381 285.00 | 1 381 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 285.00 | | 1 381 285.00 | 1 381 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 954.00 | | | -51 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 215.00 | 30 375.00 | | 59 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 395.00 | 1 436 209.00 | | 1 455 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 607.00 | 1 389 993.00 | | 1 557 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 212.00 | 46 216.00 | | -102 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 007.00 | | 28.00 | 12 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | 28.00 | 1 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 51 954.00 | | 4 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 348 328.00 | 348 328.00 | | 348 328.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VC Groupe et associés | 256 445.00 | | 256 445.00 | 256 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 863.00 | 406 521.00 | 258 342.00 | 664 863.00 |
VW T.V.A. | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 966.00 | 293 966.00 | | 293 966.00 |