| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138.00 | 5 971.00 | 4 167.00 | 10 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 979.00 | 5 971.00 | 6 008.00 | 11 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 173.00 | | 364 173.00 | 364 173.00 |
BZ Autres créances | 288 923.00 | | 288 923.00 | 288 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 296.00 | | 676 296.00 | 676 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 275.00 | 5 971.00 | 682 304.00 | 688 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 535.00 | 315 293.00 | | 381 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 603.00 | 66 242.00 | | 5 603.00 |
DK Provisions réglementées | 4 167.00 | 3 272.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 402 306.00 | 395 808.00 | | 402 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 11 497.00 | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 606.00 | 278 418.00 | | 266 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 000.00 | 289 916.00 | | 280 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 304.00 | 685 723.00 | | 682 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 468.00 | | 1 533 468.00 | 1 533 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 468.00 | | 1 533 468.00 | 1 533 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | 2 028.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 17 732.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 7 085.00 | | -894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 978.00 | 26 660.00 | | 33 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | -34 102.00 | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 156.00 | 1 464 647.00 | | 1 550 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 553.00 | 1 398 405.00 | | 1 544 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 603.00 | 66 242.00 | | 5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 952.00 | | 27.00 | 11 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 27.00 | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 364 173.00 | 364 173.00 | | 364 173.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 286 593.00 | 286 593.00 | | 286 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 938.00 | 653 096.00 | 1 841.00 | 654 938.00 |
VW T.V.A. | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 999.00 | 279 999.00 | | 279 999.00 |