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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 133.00 | 545.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 252.00 | 155 030.00 | 158 223.00 | 313 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 890.00 | 156 602.00 | 746 288.00 | 902 890.00 |
BT Marchandises | 287 576.00 | | 287 576.00 | 287 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BZ Autres créances | 449 979.00 | | 449 979.00 | 449 979.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 804.00 | | 776 804.00 | 776 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 694.00 | 156 602.00 | 1 523 092.00 | 1 679 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 226.00 | | | 283 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
DL TOTAL (I) | 379 148.00 | | | 379 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 110.00 | | | 862 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 454.00 | | | 194 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 944.00 | | | 1 143 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 092.00 | | | 1 523 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 623.00 | | | 875 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 434.00 | | 5 457.00 | 897 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 440.00 | | | 561 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 474.00 | | 5 457.00 | 308 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 201.00 | 35 402.00 | | 121 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 761.00 | 35 402.00 | | 119 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 454.00 | 194 454.00 | | 194 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 110.00 | 593 789.00 | 268 321.00 | 862 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 296.00 | 114 776.00 | 27 520.00 | 142 296.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 400.00 | 877 079.00 | 268 321.00 | 1 145 400.00 |