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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 269.00 | 409.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 965.00 | 187 277.00 | 131 688.00 | 318 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 603.00 | 188 986.00 | 719 617.00 | 908 603.00 |
BT Marchandises | 325 854.00 | | 325 854.00 | 325 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
BZ Autres créances | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CF Disponibilités | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 927.00 | | 504 927.00 | 504 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 530.00 | 188 986.00 | 1 224 545.00 | 1 413 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 920.00 | | | -100 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 608.00 | | | 102 608.00 |
DL TOTAL (I) | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 871.00 | | | 810 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 076.00 | | | 302 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 357.00 | | | 1 191 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 545.00 | | | 1 224 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 436.00 | | | 450 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 890.00 | | 5 713.00 | 902 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 440.00 | | | 561 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 930.00 | | 5 713.00 | 313 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 602.00 | 32 383.00 | | 156 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 162.00 | 32 383.00 | | 155 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 076.00 | 302 076.00 | | 302 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 871.00 | 69 950.00 | 287 071.00 | 810 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 173.00 | | | 417 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 162.00 | | | 421 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 278.00 | 59 758.00 | 27 520.00 | 87 278.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 357.00 | 450 436.00 | 287 071.00 | 1 191 357.00 |