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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 540.00 | 138.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 380.00 | 243 330.00 | 80 050.00 | 323 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 828.00 | 245 309.00 | 671 519.00 | 916 828.00 |
BT Marchandises | 290 910.00 | | 290 910.00 | 290 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
CF Disponibilités | 160 938.00 | | 160 938.00 | 160 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 161.00 | | 664 161.00 | 664 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 989.00 | 245 309.00 | 1 335 680.00 | 1 580 989.00 |
CU Autres participations | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
DL TOTAL (I) | 181 876.00 | | | 181 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 317.00 | | | 670 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 680.00 | | | 316 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 438.00 | | | 159 438.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 804.00 | | | 1 153 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 680.00 | | | 1 335 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 912.00 | | | 554 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 701.00 | | 6 127.00 | 910 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 440.00 | | | 561 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 181.00 | | 3 877.00 | 320 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 080.00 | | 2 250.00 | 29 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 235.00 | 32 074.00 | | 213 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 795.00 | 32 074.00 | | 211 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 680.00 | 316 680.00 | | 316 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 317.00 | 71 425.00 | 293 161.00 | 670 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 233.00 | 52 713.00 | 27 520.00 | 80 233.00 |
VW T.V.A. | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 804.00 | 554 912.00 | 293 161.00 | 1 153 804.00 |