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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 404.00 | 274.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 503.00 | 211 391.00 | 108 112.00 | 319 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 701.00 | 213 235.00 | 697 466.00 | 910 701.00 |
BT Marchandises | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
BZ Autres créances | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 446.00 | | 134 446.00 | 134 446.00 |
CF Disponibilités | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 235.00 | | 624 235.00 | 624 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 936.00 | 213 235.00 | 1 321 701.00 | 1 534 936.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 932.00 | | | 137 932.00 |
DL TOTAL (I) | 171 120.00 | | | 171 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 963.00 | | | 740 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 671.00 | | | 292 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 581.00 | | | 1 150 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 701.00 | | | 1 321 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 302.00 | | | 480 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 603.00 | | 11 405.00 | 908 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 307.00 | 910 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 307.00 | 320 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 440.00 | | | 561 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 643.00 | | 9 845.00 | 319 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 520.00 | | 1 560.00 | 27 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 986.00 | 32 731.00 | 8 481.00 | 188 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 546.00 | 32 731.00 | 8 481.00 | 187 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 671.00 | 292 671.00 | | 292 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VC Groupe et associés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 963.00 | 70 684.00 | 290 100.00 | 740 963.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 736.00 | 132 216.00 | 27 520.00 | 159 736.00 |
VW T.V.A. | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 581.00 | 480 302.00 | 290 100.00 | 1 150 581.00 |