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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 620.00 | 209.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 560.00 | 10 139.00 | 1 421.00 | 11 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 972.00 | 65 793.00 | 127 179.00 | 192 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 922.00 | 77 551.00 | 140 371.00 | 217 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 900.00 | | 536 900.00 | 536 900.00 |
BZ Autres créances | 126 544.00 | | 126 544.00 | 126 544.00 |
CF Disponibilités | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 079.00 | | 709 079.00 | 709 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 001.00 | 77 551.00 | 849 450.00 | 927 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 906.00 | 13 775.00 | | 52 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 837.00 | 39 131.00 | | 131 837.00 |
DL TOTAL (I) | 217 743.00 | 85 906.00 | | 217 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 530.00 | 41 260.00 | | 91 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 242.00 | 34 973.00 | | 46 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 488.00 | 53 992.00 | | 162 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 447.00 | 97 985.00 | | 325 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 150.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 707.00 | 279 360.00 | | 631 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 450.00 | 365 266.00 | | 849 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 276.00 | 28 275.00 | | 49 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | 153.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 808.00 | 28 122.00 | | 47 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 488.00 | 162 488.00 | | 162 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
UX Autres créances clients | 536 900.00 | 536 900.00 | | 536 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 870.00 | 29 523.00 | 61 347.00 | 90 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
VP Divers | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 447.00 | 325 447.00 | | 325 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 699.00 | 665 153.00 | 11 546.00 | 676 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 707.00 | 570 360.00 | 61 347.00 | 631 707.00 |