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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 620.00 | 209.00 | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 278.00 | 902.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 8 153.00 | 3 308.00 | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 904.00 | 169 329.00 | 489 574.00 | 658 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 875.00 | 180 380.00 | 514 496.00 | 694 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 734.00 | 2 069.00 | 719 666.00 | 721 734.00 |
BZ Autres créances | 158 117.00 | | 158 117.00 | 158 117.00 |
CF Disponibilités | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 052.00 | 2 069.00 | 999 983.00 | 1 002 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 927.00 | 182 448.00 | 1 514 479.00 | 1 696 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 320 551.00 | 290 940.00 | | 320 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 094.00 | 29 612.00 | | -29 094.00 |
DL TOTAL (I) | 324 457.00 | 353 551.00 | | 324 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 857.00 | 356 526.00 | | 655 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763.00 | 19 988.00 | | 5 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 353.00 | 175 010.00 | | 226 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 970.00 | 386 229.00 | | 290 970.00 |
EA Autres dettes | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 022.00 | 948 832.00 | | 1 190 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 479.00 | 1 302 383.00 | | 1 514 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 775.00 | | 321 410.00 | 476 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 20 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 310.00 | 694 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 830.00 | 670 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 663.00 | | 316 530.00 | 453 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 283.00 | | 2 700.00 | 21 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 370.00 | 84 578.00 | 67 568.00 | 163 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 750.00 | 83 301.00 | 67 568.00 | 161 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 353.00 | 226 353.00 | | 226 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 970.00 | 290 970.00 | | 290 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
UX Autres créances clients | 721 734.00 | 719 252.00 | 2 482.00 | 721 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 901.00 | 331 164.00 | 251 737.00 | 582 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 116.00 | 158 116.00 | | 158 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 259.00 | 895 290.00 | 22 970.00 | 918 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 022.00 | 938 285.00 | 251 737.00 | 1 190 022.00 |