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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 620.00 | 209.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 660.00 | 11 069.00 | 2 591.00 | 13 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 003.00 | 150 681.00 | 289 322.00 | 440 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 775.00 | 163 370.00 | 313 405.00 | 476 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 541.00 | 2 069.00 | 570 473.00 | 572 541.00 |
BZ Autres créances | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
CF Disponibilités | 316 203.00 | | 316 203.00 | 316 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 047.00 | 2 069.00 | 988 978.00 | 991 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 822.00 | 165 438.00 | 1 302 383.00 | 1 467 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 940.00 | 184 743.00 | | 290 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 612.00 | 106 197.00 | | 29 612.00 |
DL TOTAL (I) | 353 551.00 | 323 940.00 | | 353 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 526.00 | 112 377.00 | | 356 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 988.00 | 25 177.00 | | 19 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 010.00 | 266 729.00 | | 175 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 229.00 | 293 943.00 | | 386 229.00 |
EA Autres dettes | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 832.00 | 709 305.00 | | 948 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 383.00 | 1 033 245.00 | | 1 302 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 383.00 | | 230 342.00 | 248 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 476 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 453 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 858.00 | | 224 755.00 | 230 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 696.00 | | 5 586.00 | 15 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 164.00 | 50 897.00 | 1 691.00 | 114 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 544.00 | 50 897.00 | 1 691.00 | 112 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 229.00 | 386 229.00 | | 386 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
UX Autres créances clients | 572 541.00 | 570 059.00 | 2 482.00 | 572 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 526.00 | 273 906.00 | 82 620.00 | 356 526.00 |
VI Groupe et associés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 247.00 | 663 497.00 | 23 750.00 | 687 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 832.00 | 866 212.00 | 82 620.00 | 948 832.00 |