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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 620.00 | 209.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 660.00 | 10 518.00 | 3 142.00 | 13 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 197.00 | 102 026.00 | 115 171.00 | 217 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 383.00 | 114 164.00 | 134 219.00 | 248 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 106.00 | | 615 106.00 | 615 106.00 |
BZ Autres créances | 209 813.00 | | 209 813.00 | 209 813.00 |
CF Disponibilités | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 026.00 | | 899 026.00 | 899 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 409.00 | 114 164.00 | 1 033 245.00 | 1 147 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 743.00 | 52 906.00 | | 184 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 197.00 | 131 837.00 | | 106 197.00 |
DL TOTAL (I) | 323 940.00 | 217 743.00 | | 323 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 377.00 | 91 530.00 | | 112 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 177.00 | 46 242.00 | | 25 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 729.00 | 162 488.00 | | 266 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 943.00 | 325 447.00 | | 293 943.00 |
EA Autres dettes | 11 079.00 | 6 000.00 | | 11 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 305.00 | 631 707.00 | | 709 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 245.00 | 849 450.00 | | 1 033 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 922.00 | 32 061.00 | 1 600.00 | 217 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 532.00 | 26 326.00 | | 204 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 561.00 | 5 735.00 | 1 600.00 | 11 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 551.00 | 36 612.00 | | 77 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 931.00 | 36 612.00 | | 75 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 729.00 | 266 729.00 | | 266 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 943.00 | 293 943.00 | | 293 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
UX Autres créances clients | 615 106.00 | 615 106.00 | | 615 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 347.00 | 33 608.00 | 77 740.00 | 111 347.00 |
VI Groupe et associés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 813.00 | 209 813.00 | | 209 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 821.00 | 827 140.00 | 15 681.00 | 842 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 305.00 | 631 566.00 | 77 740.00 | 709 305.00 |