| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 545.00 | | 497 545.00 | 497 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 264.00 | 8 561.00 | 4 703.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 860.00 | 48 512.00 | 502 348.00 | 550 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BZ Autres créances | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 310 396.00 | | 310 396.00 | 310 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 101.00 | | 787 101.00 | 787 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 960.00 | 48 512.00 | 1 289 449.00 | 1 337 960.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 816.00 | 800.00 | | 11 816.00 |
DG Autres réserves | 223 824.00 | 14 524.00 | | 223 824.00 |
DH Report à nouveau | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 156.00 | 220 316.00 | | 38 156.00 |
DL TOTAL (I) | 612 883.00 | 574 727.00 | | 612 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 685.00 | 338 139.00 | | 290 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 446.00 | 114 936.00 | | 370 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 1 324.00 | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 551.00 | 114 352.00 | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 565.00 | 568 751.00 | | 676 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 449.00 | 1 143 478.00 | | 1 289 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 186.00 | | 1 233 186.00 | 1 233 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 186.00 | | 1 233 186.00 | 1 233 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | 99 642.00 | | 7 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 587.00 | 1 257 576.00 | | 1 234 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 431.00 | 1 037 260.00 | | 1 196 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 156.00 | 220 316.00 | | 38 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 429.00 | 12 582.00 | | 7 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 446.00 | 370 446.00 | | 370 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 685.00 | 46 968.00 | 197 136.00 | 290 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 565.00 | 432 848.00 | 197 136.00 | 676 565.00 |