| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 545.00 | | 497 545.00 | 497 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 327.00 | 13 783.00 | 1 544.00 | 15 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 923.00 | 53 733.00 | 499 189.00 | 552 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 161 415.00 | | 161 415.00 | 161 415.00 |
CF Disponibilités | 291 287.00 | | 291 287.00 | 291 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 467.00 | | 454 467.00 | 454 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 390.00 | 53 733.00 | 953 656.00 | 1 007 390.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 27 565.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 42 290.00 | 43 634.00 | | 42 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 242.00 | 351 091.00 | | 414 242.00 |
DL TOTAL (I) | 786 532.00 | 722 290.00 | | 786 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 444.00 | 344 343.00 | | 145 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 19 160.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 002.00 | 112 477.00 | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 124.00 | 475 980.00 | | 167 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 656.00 | 1 198 270.00 | | 953 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 036.00 | 1 698.00 | | 52 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 036.00 | 1 698.00 | | 52 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 444.00 | 49 602.00 | 95 843.00 | 145 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 124.00 | 71 282.00 | 95 843.00 | 167 124.00 |