| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 546.00 | | 497 545.00 | 497 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 264.00 | 12 085.00 | 1 179.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 860.00 | 52 036.00 | 498 824.00 | 550 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 656 259.00 | | 656 259.00 | 656 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 446.00 | | 699 446.00 | 699 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 305.00 | 52 035.00 | 1 198 270.00 | 1 250 305.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 565.00 | 13 724.00 | | 27 565.00 |
DG Autres réserves | 43 634.00 | 299 160.00 | | 43 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 091.00 | 276 831.00 | | 351 091.00 |
DL TOTAL (I) | 722 290.00 | 889 715.00 | | 722 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 343.00 | 242 755.00 | | 344 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 4 025.00 | | 19 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 475.00 | 80 045.00 | | 112 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 980.00 | 436 282.00 | | 475 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 270.00 | 1 325 997.00 | | 1 198 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 004.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 274.00 | 1 762.00 | | 50 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 274.00 | 1 762.00 | | 50 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 343.00 | 197 962.00 | 146 381.00 | 344 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 980.00 | 329 599.00 | 146 381.00 | 475 980.00 |