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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 545.00 | | 497 545.00 | 497 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 264.00 | 10 323.00 | 2 941.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 860.00 | 50 274.00 | 500 586.00 | 550 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BZ Autres créances | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 398 104.00 | | 398 104.00 | 398 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 411.00 | | 825 411.00 | 825 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 271.00 | 50 274.00 | 1 325 997.00 | 1 376 271.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 724.00 | 11 816.00 | | 13 724.00 |
DG Autres réserves | 299 160.00 | 223 824.00 | | 299 160.00 |
DH Report à nouveau | | 39 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 831.00 | 38 156.00 | | 276 831.00 |
DL TOTAL (I) | 889 715.00 | 612 883.00 | | 889 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 755.00 | 290 685.00 | | 242 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 457.00 | 370 446.00 | | 109 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 883.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 045.00 | 14 551.00 | | 80 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 282.00 | 676 565.00 | | 436 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 997.00 | 1 289 449.00 | | 1 325 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 004.00 | | | 240 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 512.00 | 1 762.00 | | 48 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 512.00 | 1 762.00 | | 48 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 755.00 | 47 401.00 | 195 353.00 | 242 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 282.00 | 240 929.00 | 195 353.00 | 436 282.00 |