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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 1 562.00 | 683.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 102.00 | 700.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047.00 | 1 664.00 | 1 383.00 | 3 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 079.00 | | 370 079.00 | 370 079.00 |
BZ Autres créances | 73 883.00 | | 73 883.00 | 73 883.00 |
CF Disponibilités | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 513.00 | | 580 513.00 | 580 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 420.00 | 1 664.00 | 583 756.00 | 585 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 150.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 030.00 | 8 470.00 | | 8 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 20 410.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 41 655.00 | 40 962.00 | | 41 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 362.00 | 649 546.00 | | 425 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 114.00 | 32 241.00 | | 15 114.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 101.00 | 681 788.00 | | 542 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 756.00 | 722 749.00 | | 583 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 664.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 362.00 | 425 362.00 | | 425 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 370 079.00 | 370 079.00 | | 370 079.00 |
VB T. V. A. | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VC Groupe et associés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 523.00 | 80 477.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 963.00 | 443 963.00 | | 443 963.00 |
VW T.V.A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 101.00 | 461 624.00 | 80 477.00 | 542 101.00 |