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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 370.00 | 432.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047.00 | 2 615.00 | 432.00 | 3 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 719.00 | 2 123.00 | 429 597.00 | 431 719.00 |
BZ Autres créances | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
CF Disponibilités | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 487.00 | 2 123.00 | 611 365.00 | 613 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 022.00 | 4 738.00 | 613 285.00 | 618 022.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693.00 | 1 000.00 | | 1 693.00 |
DG Autres réserves | 9 962.00 | 8 030.00 | | 9 962.00 |
DH Report à nouveau | | 1 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | 693.00 | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 52 277.00 | 41 655.00 | | 52 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 547.00 | 100 000.00 | | 80 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 507.00 | 425 362.00 | | 416 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 321.00 | 15 114.00 | | 61 321.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 1 626.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 008.00 | 542 101.00 | | 561 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 285.00 | 583 756.00 | | 613 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 290.00 | 461 624.00 | | 500 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 951.00 | | 1 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 683.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 268.00 | | 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 507.00 | 416 507.00 | | 416 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 429 480.00 | 429 480.00 | | 429 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 477.00 | 19 759.00 | 60 718.00 | 80 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 246.00 | 498 246.00 | | 498 246.00 |
VW T.V.A. | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 008.00 | 500 290.00 | 60 718.00 | 561 008.00 |